一、转让方承诺

衢州市产权交易中心有限公司：

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托贵中心公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和贵所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，并承诺如我方发生违规违约行为，给贵所、意向受让方或其他相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任并以本项目设定的交易保证金同等金额承担赔偿责任。保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

衢州市罗樟源水电开发有限公司

注册地（住所）

浙江省衢州市衢江区大洲镇花圩埂村

法定代表人

吴开国

成立时间

2003年08月22日

注册资本（万元）

贰佰万元整

经济类型

股份制

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

所属行业

水力发电

组织机构代码

9133080375304987XK

经营规模

 小

经营范围

水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

 衢州市乌溪江引水工程管理局工会、衢州市乌溪江引水工程管理局

65%、20% 

衢州市水利局机关工会委员会、衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 

 10%、5%

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自年度审计报告

2018年12月31日

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

1296126.54

279451.67

278619.00 

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

7362229.44

6134687.71

1227541.73 

审计机构

浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙）

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

 2019年3月31日  

534842.49 

 127257.59

127256.59

报表类型

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

 月报

6649163.83

5295513.57

1353650.26 

资产评估

情况

（万元）

评估机构

衢州广泽资产评估事务所（普通合伙）

核准（备案）机构

衢州市国有资产经营有限公司

核准（备案）日期

 2019年6月11日

评估基准日

2019年3月31日

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

664.92万元

853.63万元（成本法）

负债总计（万元）

529.55万元 

529.55万元（成本法） 

净 资 产（万元）

135.37万元

973.20万元（收益法）

转让标的对应评估值（万元）

 973.20万元

评估基准日审计机构

浙江中瑞会计师事务所有限公司

律师事务所

浙江天赞律师事务所

内部审议情况

 股东会决议

重要信息

披露

其他披露内容

1.《中华人民共和国取水许可证》有效期自2015年1月1日至2020年12月31日止；

2.《中华人民共和国电力业务许可证》有效期自2011年1月18日至2031年1月17日；

3.土地使用权：衢江区大洲镇A0802地块（衢江区大洲镇沧南村（原荒淤埂村）），国有出让建设用地使用权面积1644平方米，终止日期2061年12月19日，该土地无抵押、无查封等权利限制，该土地上建筑物未办理产权登记；

4.公司长期借款494万元为职工个人借款（年化10%的利息），要求受让方应在自合同签订日起5个工作日内全额支付给标的企业(收款单位：衢州市罗樟源水电开发有限公司，开户银行：柯城农商银行石室支行，账号；201000012606465)，再由标的企业将借款本金及2019年7月1日至偿还日产生的利息（按年利10%计）偿还给职工个人（其中2019年6月30日前的利息已支付）。

5.标的公司持有浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司股权108711元（总股本373615385元）。

6.标的企业需优先保障对大洲镇自来水厂的供水需求，供水价格双方协商确定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同价0.056元每立方米）。

管理层拟参与受让意向

 不参与

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

 1.衢州市乌溪江引水工程管理局2.衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司3.衢州市乌溪江引水工程管理局工会4.衢州市水利局机关工会委员会

注册地（住所）

 1.柯城区石室2.衢江区振兴路以北求实路以西（区水利局办公大楼三楼）3.柯城区石室4.府东街1090号

法定代表人

 1.吴海平2.陈文汇3.支树男4.潘云洪

注册资本（万元）

经济类型

公司类型（经济性质）

 1.事业单位2.有限责任公司3.工会4.工会

所属行业

组织机构代码

 1.12330800471863048A 2.9133080373323658X7  3.工法证字第110810349号  4.81330800MC3189172W

经营规模

持有产（股）权比例

 1.20%   2.5%  3.65%  4.10%

拟转让产（股）权比例

 1.20%   2.5%  3.65%  4.10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

所属集团或主管部门名称

组织机构代码

批准单位名称

 1.衢州市国有资产监督管理委员会 2.衢州市乌引工程管理局职工持股会 3.衢江区国有资产监督管理委员会 4.衢州市水利局职工持股会

批准文件类型及文号

 1.衢国资发﹝2019﹞40号 2.职工持股会会员大会决议 3.衢江国资办﹝2019﹞19号 4.衢江水发﹝2019﹞8号衢州市水利局职工持股会会员大会决议

转让方联系方式

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

973.2

价款支付方式

合同生效之日起5个工作日内一次性付款

与转让相关其他条件

受让方资格条件

1. 受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业，受让方为自然人的，应当具备完全民事行为能力。

2. 受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

保证金设定

是否交纳保证金

 是

保证金详细

交纳金额（万元）

150万

交纳方式

交纳竞买保证金至衢州市产权交易中心有限公司指定账户

交纳时间

 意向受让方自衢州市产权交易中心有限公司发出资格确认函后2个工作日内应交纳竞买保证金

五、挂牌信息

挂牌公告期

 2019.7.3-2019.8.1

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

变更公告内容,重新申请信息发布。

交易方式

 电子竞价

权重报价或招投标实施方案主要内容

六、相关下载

附件下载

受托会员

经纪会员名称

经纪会员联系人

联系电话

交易机构

交易机构名称

交易机构联系人

联系电话

交易机构部门负责人

联系电话

交易机构传真